2023年二季度大額資金調動使用信息公開
發布時間:2023/8/5 10:01:43
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2023年二季度大額資金調動使用信息公開
一、重大擔保事項
本季度發生集團內超股比擔保1項，金額5,500.00萬元，系我集團為下屬非全資子公司浙江建設商貿物流有限公司（我集團直接或間接合計持股比例93.74%，另少數股權持有者為財務投資人）提供的全額。本季度未發生集團外重大擔保事項。
截止本季度末，集團內擔保余額為946,430.31萬元，較上季度末余額變化不大。
二、重大債券融資事項
本季度我集團發行債券2項，金額合計8億元人民幣，均系浙江省建設投資集團股份有限公司發行的2023年度第一期小公募，期限2023年6月16日到2025年6月20日，年化利率分別為3.55%和3.70%，主要用于置換（已用于償還到期公司債券的自有資金）。本季度集團無已到期債券。
截止本季度末，我集團債券余額為22億元人民幣（不含應收賬款ABS資產證券化10億元），其中永續中票9億元、超短融5億元，小公募8億元。集團下一季度無應償還的到期債券。